161226 国投瑞银白银期货 LOF · 实时估值
沪银主连(ag0) 模型 · T-EST = T-1净值 × (T日均价 / T-1结算价) × (1 − 1.21%/365) ·
| Code | price | Change | Amount |
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历史回测（EST vs 披露净值）
BR = EST/NAV − 1；‱ = 万分之一。clean 已剔除折算/拆分异常日（单日NAV涨跌>15%）。回测用历史日均价代理 (H+L+C)/3，实盘 T-EST 用真实分时均价，精度应优于下表。
| Date | T-1NAV | T-1结算 | T日均价 |
EST | NAV | BR(‱) | NAV涨跌 | 均价源 |
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